| Приложение | ||||||
| от "____"__________ 2016г. № ____ | ||||||
| УТВЕРЖДАЮ | ||||||
| Начальник Управления образования администрации МР "Шилкинский район" | ||||||
| (подпись) | Л.В.Пальшина | |||||
| "_______"________________ 2016г. | ||||||
| План финансово - хозяйственной деятельности | ||||||
| на 2016 год | ||||||
| КОДЫ | ||||||
| Форма по КФД | ||||||
| "01" января 2016г. | Дата | 01.01.2016г | ||||
| Наименование государственного бюджетного/автономного учреждения | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №12 "Теремок" I категории | по ОКПО | 53612358 | |||
| ИНН / КПП | 7527005991 / 752701001 | |||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования муниципального района "Шилкинский район" | |||||
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) | 673390 Забайкальский край,Шилкинский район, п.г.т.Первомайский,ул.Строительная 9 а-2 | |||||
| I. Сведения о деятельности государственного бюджетного/автономного учреждения | ||||||
| 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного/автономного учреждения (подразделения):Учреждение создано в целях | ||||||
| воспитание,обучение,присмотр,уход и оздоровление детей в возрасте от 1года 6 месяцев до 7 лет. | ||||||
| 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного/автономного учреждения (подразделения):-реализация программ дошкольного образования. | ||||||
| образования; -релизация программ дополнительного образования; -методическая работа,напрвленная на совершенствование педагогического процесса, программ, форм и методов деятельности Учреждения, мастерства педагогических работников;-Организация групп продленного дня, кратковременное пребывание детей, группа выходного дня, для ранней адаптации детей ясельного возраста и группы социальной поддержки;- Организация группы предшкольной подготовки;- Организация досуговой деятельности, включая проведение спортивных, праздничных, развлекательных, театрально зрелищных, культурно просветительских мероприятий;- Здоровьесберегающая деятельность;- Консультативные пункты;- Коррекционная деятельность. | ||||||
| 1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения: воспитание, обучение, уход, присмотр и оздоровление детей в возрасте от 1года 6 месяцев до 7лет, определенные образовательной программой дошкольного образования МДОУ ЦРР детского сада №12 "Теремок", реалицация дополнительных программ по дошкольному воспитанию, методическая работа, направленная на совершенствование педагогического процесса.Организация физкультурно- оздоровительной работы, закаливающих мероприятий, режима, Коррекционная работа по исправлению речи детей, по созданию благоприятного эмоционального климата для детей. Обеспечение качественного 4х разового питания, соблюдение санитарно - гигиенических норм и правил по содержанию пищеблока, складских помещений, групповых помещений, кабинетов, подсобных помещений. Качественная стирка и своевременная смена белья, починка и шитье постельного белья, полотенец, костюмов для детей и взрослых. Своевременный ремонт здания и обрудования, соблюдение санитарных норм на территории детского сада, обеспечение сохранности имущества детского сада.Работа бухгалтерии по начислению заработной платы, расчету родительской платы по содержанию детей в детском саду и другим расчетным процедурам. обновление материально- технической базы | ||||||
| II. Показатели финансового состояния учреждения | ||||||
| Наименование показателя | Сумма | |||||
| I. Нефинансовые активы, всего: | 36407748,49 | |||||
| из них: | ||||||
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 34377190,01 | |||||
| в том числе: | ||||||
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | ||||||
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | ||||||
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | ||||||
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 20856057,17 | |||||
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 2030558,48 | |||||
| в том числе: | ||||||
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1860329,83 | |||||
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 55709,58 | |||||
| II. Финансовые активы, всего | 0,0 | |||||
| из них: | ||||||
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета | ||||||
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего: | 0,0 | |||||
| в том числе: | ||||||
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,0 | |||||
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||
| в том числе: | ||||||
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
| III. Обязательства, всего | 4097262,99 | |||||
| из них: | ||||||
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 2437015,96 | |||||
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: | ||||||
| в том числе: | ||||||
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 1611180,2 | |||||
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 7732,2 | |||||
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 2028898,81 | |||||
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 16261,36 | |||||
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 149430,39 | |||||
| 3.2.7. по приобретению основных средств | ||||||
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | ||||||
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 283760,03 | |||||
| 3.2.12. по платежам в бюджет | ||||||
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 2119,95 | |||||
| в том числе: | ||||||
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||
| 3.3.2. по оплате услуг связи | ||||||
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 2119,95 | |||||
| 3.3.7. по приобретению основных средств | ||||||
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | ||||||
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | ||||||
| 3.3.12. по платежам в бюджет | ||||||
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||
| III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | ||||||
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | |||
| операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | |||||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | |||||
| Поступления, всего: | Х | 17 111 339,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | Х | |||||
| Субсидии на выполнении государственного задания | Х | |||||
| Бюджетные инвестиции | 13852960,5 | |||||
| Субсидии на иные цели | Х | |||||
| Поступления на иные цели | Х | |||||
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | |||||
| в том числе: | Х | |||||
| Поступления от платных услуг | 3258379,15 | |||||
| Безвозмездные поступления | Х | |||||
| Госполномочия(компенсация) | Х | 0,00 | 0,00 | |||
| Выплаты, всего: | 900 | 17 111 339,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||
| Заработная плата | 211 | 8325764,57 | ||||
| Прочие выплаты | 212 | 38200 | ||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2514380,9 | ||||
| Услуги связи | 221 | 90700 | ||||
| Транспортные услуги | 222 | |||||
| Коммунальные услуги | 223 | 2119893,4 | ||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 82327,63 | ||||
| Прочие работы, услуги | 226 | 147 349,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||
| Выплата заработной платы по договорам | 226 А1 | |||||
| Проектно-изыскательские работы | 226 А2 | |||||
| Охрана , пожарная сигнализация | 226 А3 | 20800 | ||||
| Прочие работы, услуги | 226 А4 | |||||
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | |||||
| Прочие расходы | 290 | 124 140,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||
| Налоги, сборы, штрафы, пени, госпошлина | 290 Б1 | 124140 | ||||
| Стипендия | 290 Б2 | |||||
| Прочие расходы | 290 Б3 | |||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | 0,00 | |||
| в том числе: | ||||||
| Приобретение основных средств | 310 В1 | |||||
| Капитальные вложения | 310 В2 | |||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3 668 584,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| в том числе: | ||||||
| Медикаменты, питание | 340 Г1 | 3258379,15 | ||||
| Запасные части, ГСМ,подвоз | 340 Г2 | |||||
| Котельно-печное топливо | 340 Г3 | |||||
| Прочие расходы | 340 Г4 | 410205 | ||||
| Справочно: | ||||||
| Объем публичных обязательств(*), всего | Х | |||||
| (*) при наличии. | ||||||
| Руководитель муниципального бюджетного/автономного учреждения | Аранина Н.Ф. | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
| Главный бухгалтер | Азарян М.В. | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
| Исполнитель | Азарян М.В. | |||||
| тел. __4-13-79____ | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| "01" января 2016 г. | ||||||
