|
СОГЛАСОВАНО |
|
УТВЕРЖДАЮ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
Директор |
||||||||||||||||||||
|
|
|
(руководитель муниципального учреждения) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
В.В. Суюнда |
||||||||||||||||||
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||||||||||||||||
|
|
|
« |
|
» |
января |
20 |
20 |
г. |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
« |
|
» |
|
20 |
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
План финансово-хозяйственной деятельности |
||||||||||||||||||||||
|
на |
2020 |
год |
||||||||||||||||||||
|
и плановый период 2021-2022годов |
|
КОДЫ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
Форма по КФД |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
Дата |
2020 |
|||||||||||||||||||
|
Муниципальное образовательное учреждение Шилкинская средняя общеобразовательная школа №51 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
ИНН |
7527006219 |
||||||||||||||||||||
|
(наименование муниципального учреждения) |
КПП |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Единица измерения: |
рубли |
По ОКЕИ |
|
|||||||||||||||||||
|
Учредитель: |
Администрация муниципального района Шилкинский район |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Наименование ГРБС: |
« Комитет образования администрации муниципального района Шилкинский район |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Адрес места нахождения муниципального учреждения: |
|
|
||||||||||||||||||||
|
673730. Забайкальский край, город Шилка, ул. Балябина, дом 162. |
|
|
||||||||||||||||||||
- Сведения о деятельности учреждения.
В рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных муниципальных учреждений»
Финансовая деятельность осуществляется за счет районного бюджета, и средств полученных от договоров добровольного пожертвования. Бухгалтерский учет производится на основании утвержденной Инструкции по бюджетному учету № 157н от 01.12.2010г.
Бюджетные ассигнования выделяются на выполнение муниципального задания целью которого является: оплата труда работников, как состоящих в штате так и привлеченных по договорам ГПХ, оплату фондов, оплату льгот по коммунальным услугам, оплату командировочных расходов, содержание зданий, оборудования, транспорта или затраты на их аренду (включая расходы на коммунальные услуги, освещение, отопление, текущий ремонт), материальное обеспечение творческих замыслов, подготовку концертов, массовых зрелищ и т. д. Также ассигнования выделяются на иные цели, такие как целевые программы и другие задачи, относящиеся к профессиональной деятельности муниципальных бюджетных учреждений.
Деятельность МОУ Шилкинской сош №51 финансируется в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями в виде субсидий.
Вся материально-техническая база с 1 января 2012 года была передана в оперативное управление муниципальным бюджетным (автономными) учреждениям культуры, в том числе весь преподавательский состав. Таким образом, они отвечают по своим обязательствам всем находящимся у них на праве оперативного управления имуществом, закрепленными за учреждениями Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ними Учредителем или приобретенного за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.
.
|
|
- II. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2019 г.
Таблица 1
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Сумма, рублей |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Нефинансовые активы, всего: |
15721649,54 |
|
1.1 |
из них: недвижимое имущество, всего: |
2401214.00 |
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
1 721 352,66 |
|
1.2 |
особо ценное движимое имущество, всего: |
14 784 657,28 |
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
|
|
2 |
Финансовые активы, всего: |
|
|
2.1 |
из них: денежные средства учреждения, всего |
- |
|
2.1.1 |
в том числе: денежные средства учреждения на счетах |
- |
|
2.1.2 |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |
– |
|
2.2 |
иные финансовые инструменты |
– |
|
2.3 |
дебиторская задолженность по доходам |
|
|
2.4 |
дебиторская задолженность по расходам |
|
|
3 |
Обязательства, всего: |
11219952.69 |
|
3.1 |
из них: долговые обязательства |
– |
|
3.2 |
кредиторская задолженность: |
|
|
3.2.1 |
в том числе: просроченная кредиторская задолженность |
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.
Таблица 2
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Код субсидии |
Отраслевой код |
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
||||||
|
всего |
в том числе: |
||||||||||
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) |
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
субсидии на осуществление капитальных вложений |
средства обязательного медицинского страхования |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|||||||
|
всего |
из них гранты |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Поступления от доходов, всего: |
100 |
X |
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
43 030 817,12
|
40 254 274,95 |
1 606 337,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: доходы от собственности |
110 |
120 |
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
доходы от оказания услуг, работ |
120 |
130 |
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
40 254 274,95 |
40 254 274,95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
субсидии на выполнение муниципального задания, всего: |
120 |
000 |
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) |
120 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные субсидии, предоставленные из бюджета |
|
|
|
|
1 606 337,80 |
|
1 606 337,80 |
|
|
|
|
|
доходы от операций с активами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по расходам, всего: |
200 |
X |
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
41 860 612,75 |
40 254 274,95 |
1 606 337,80 |
|
|
|
|
|
в том числе на: выплаты персоналу всего: |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: оплата труда |
211 |
111 |
08107030110470060611 |
211000 |
33 970 309,38 |
33 970 309,38
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда |
211 |
111 |
08107030110470060611 |
212000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
211 |
110 |
08107030110470060611 |
213000 |
33 970 309,38 |
33 970 309,38 |
|
|
|
|
|
|
начисления на выплаты по оплате труда |
211 |
119 |
08107030110470060611 |
213000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего |
230 |
850 |
08107030110470060611 |
290000 |
813 181,36 |
813 181,36 |
|
|
|
|
|
|
из них: земельный налог |
230 |
851 |
08107030110470060611 |
292000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество |
230 |
851 |
08107030110470060611 |
296000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортный налог |
230 |
852 |
08107030110470060611 |
290000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные |
240 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) |
250 |
000 |
|
|
1 606 337,80 |
0,00 |
1 606 337,80 |
|
|
|
|
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
260 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: коммунальные услуги: |
260 |
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжение |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
223004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжение |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
223004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
электричество |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
223003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
электричество |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
223003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
котельно-печное топливо |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
223005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
котельно-печное топливо |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
223005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
221000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
222000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
260 |
000 |
08107030110470060611 |
225000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие работы, услуг |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
226000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие текущие расходы |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
226002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие текущие расходы |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
226002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости материальных запасов: |
260 |
000 |
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
расходные материалы и предметы снабжения |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
340003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
расходные материалы и предметы снабжения |
260 |
244 |
08107030110470060611 |
340003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости основных средств: |
260 |
000 |
08107030110470060611 |
310000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление финансовых активов, всего: |
300 |
X |
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: увеличение остатков средств |
310 |
|
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления |
320 |
|
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие финансовых активов, всего |
400 |
X |
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них: уменьшение остатков средств |
410 |
|
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выбытия |
420 |
|
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на начало года всего, |
500 |
Х |
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
500 |
X |
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
Х |
000.0000.000.00.00000.000 |
000.0.0000000.0.00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец года |
600 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2020 г.
Таблица 2.1
|
Наименование показателя |
Код строки |
Год начала закупки |
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
||||||||
|
всего на закупки |
в том числе: |
||||||||||
|
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
||||||||||
|
на 2020 г. очередной финансовый год |
на 2021 г. 1-ый год планового периода |
на 2022 г. 2-й год планового периода |
на 2020 г. очередной финансовый год |
на 2021 г. 1-ый год планового периода |
на 2022 г. 2-й год планового периода |
на 2020 г. очередной финансовый год |
на 2021 г. 1-ый год планового периода |
на 2022 г. 2-й год планового периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: |
0001 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: |
1001 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: |
2001 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2020 г.
Таблица 3
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
|
1 |
2 |
3 |
|
Остаток средств на начало года |
010 |
0,00 |
|
Остаток средств на конец года |
020 |
0,00 |
|
Поступление |
030 |
0,00 |
|
Выбытие |
040 |
0,00 |
- VI. Справочная информация
Таблица 4
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма (тыс. руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
|
Объем публичных обязательств, всего: |
010 |
0,00 |
|
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: |
020 |
0,00 |
|
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: |
030 |
0,00 |
|
Директор |
|
|
|
В.В. Суюнда |
|
(должность руководителя учреждения) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
главный бухгалтер |
|
|
|
Н.Н Ушакова |
|
(должность руководителя финансово-экономической службы учреждения) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |