Баланс (ф. 0503730)

(Изменение №1)

Дата формирования

27.02.2019

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШИЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

Код учреждения

763Ц0389

ИНН

7527006240

КПП

752701001

Период формирования

2018

Сформировано:

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШИЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2
ИНН 7527006240
КПП 752701001

Форма по ОКУД

0503730

на 27 февраля 2019г.

Дата

27.02.2019

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШИЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

по ОКПО

53615523

ОКВЭД

ИНН

7527006240

Обособленное подразделение

Учредитель

по ОКТМО

76654101001

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН"

по ОКПО

02119107

ИНН

7527002292

Глава по БК

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

по ОКЕИ

383

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего

010

0,00

11 971 198,42

70 850,00

12 042 048,42

0,00

12 354 217,56

70 850,00

12 425 067,56

недвижимое имущество учреждения (010110000) *

011

0,00

3 718 822,58

0,00

3 718 822,58

0,00

3 718 822,58

0,00

3 718 822,58

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) *

012

0,00

3 773 958,99

0,00

3 773 958,99

0,00

4 156 978,13

0,00

4 156 978,13

иное движимое имущество учреждения (010130000) *

013

0,00

4 478 416,85

70 850,00

4 549 266,85

0,00

4 478 416,85

70 850,00

4 549 266,85

предметы лизинга (010140000) *

014

Амортизация основных средств *

020

0,00

17 921 286,88

85 900,00

18 007 186,88

0,00

19 424 594,81

85 900,00

19 510 494,81

из них:

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *

021

0,00

11 141 709,46

42 950,00

11 184 659,46

0,00

12 001 707,93

42 950,00

12 044 657,93

Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) *

022

0,00

2 976 808,16

0,00

2 976 808,16

0,00

3 542 596,86

0,00

3 542 596,86

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *

023

0,00

3 802 769,26

42 950,00

3 845 719,26

0,00

3 880 290,02

42 950,00

3 923 240,02

Амортизация предметов лизинга (010440000) *

024

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)

030

0,00

-5 950 088,46

-15 050,00

-5 965 138,46

0,00

-7 070 377,25

-15 050,00

-7 085 427,25

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021)

031

0,00

-7 422 886,88

-42 950,00

-7 465 836,88

0,00

-8 282 885,35

-42 950,00

-8 325 835,35

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022)

032

0,00

797 150,83

0,00

797 150,83

0,00

614 381,27

0,00

614 381,27

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023)

033

0,00

675 647,59

27 900,00

703 547,59

0,00

598 126,83

27 900,00

626 026,83

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024)

034

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего

040

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *

041

иное движимое имущество учреждения (010230000) *

042

предметы лизинга (010240000) *

043

Амортизация нематериальных активов *

050

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) *

051

иного движимого имущества учреждения (010439000) *

052

предметов лизинга (010449000) *

053

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)

060

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051)

061

иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052)

062

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053)

063

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)

070

0,00

14 019 166,00

0,00

14 019 166,00

0,00

14 019 166,00

0,00

14 019 166,00

Материальные запасы (010500000)

080

179 755,92

451 264,75

30 680,57

661 701,24

2 604,70

268 869,32

45 856,26

317 330,28

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) *

081

Вложения в нефинансовые активы (010600000)

090

в недвижимое имущество учреждения (010610000)

091

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)

092

в иное движимое имущество учреждения (010630000)

093

в предметы лизинга (010640000)

094

Нефинансовые активы в пути (010700000)

100

из них:

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)

101

особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)

102

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)

103

предметы лизинга в пути (010740000)

104

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)

140

Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140)

150

179 755,92

8 520 342,29

15 630,57

8 715 728,78

2 604,70

7 217 658,07

30 806,26

7 251 069,03

II.Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000)

170

0,00

0,00

45 488,00

45 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)

171

0,00

0,00

45 488,00

45 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)

172

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)

173

денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)

174

денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)

175

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)

176

касса (020134000)

177

денежные документы (020135000)

178

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)

179

Финансовые вложения (020400000)

210

ценные бумаги, кроме акций (020420000)

211

акции и иные формы участия в капитале (020430000)

212

иные финансовые активы (020450000)

213

Расчеты по доходам (020500000)

230

Расчеты по выданным авансам (020600000)

260

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)

290

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)

291

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)

292

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

310

0,00

826,68

0,00

826,68

0,00

0,00

0,00

0,00

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

320

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

330

-14 816 316,83

0,00

-14 816 316,83

-7 937 916,53

0,00

-7 937 916,53

из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

331

расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)

333

расчеты с прочими дебиторами (020105000)

335

расчеты с учредителем (021006000) *

336

-21 511 947,57

0,00

-21 511 947,57

-21 894 966,71

0,00

-21 894 966,71

Амортизация ОЦИ *

337

6 695 630,74

0,00

6 695 630,74

13 957 050,18

0,00

13 957 050,18

остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)

338

-14 816 316,83

0,00

-14 816 316,83

-7 937 916,53

0,00

-7 937 916,53

Вложения в финансовые активы (021500000)

370

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

371

акции и иные формы участия в капитале (021530000)

372

иные финансовые активы (021550000)

373

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

380

Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380)

400

0,00

-14 815 490,15

45 488,00

-14 770 002,15

0,00

-7 937 916,53

0,00

-7 937 916,53

БАЛАНС (стр. 150+стр. 400)

410

179 755,92

-6 295 147,86

61 118,57

-6 054 273,37

2 604,70

-720 258,46

30 806,26

-686 847,50

ПАССИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по оказанию услуг (работ)

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III.Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)

470

из них:

по долговым обязательствам в рублях (030110000)

471

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)

472

по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)

474

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)

490

10 274,90

1 508 586,31

93 972,50

1 612 833,71

0,00

818 345,59

82 581,27

900 926,86

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

510

0,00

1 841 814,50

0,00

1 841 814,50

0,00

872 238,72

0,00

872 238,72

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)

511

0,00

155 348,00

0,00

155 348,00

0,00

187 197,00

0,00

187 197,00

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)

512

0,00

6 859,14

0,00

6 859,14

0,00

2 916,45

0,00

2 916,45

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)

513

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)

514

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)

515

0,00

817 519,94

0,00

817 519,94

0,00

263 086,66

0,00

263 086,66

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)

516

0,00

862 087,42

0,00

862 087,42

0,00

419 038,61

0,00

419 038,61

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)

530

0,00

20 645,55

45 488,00

66 133,55

0,00

26 091,59

0,00

26 091,59

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)

531

45 488,00

45 488,00

0,00

0,00

расчеты с депонентами (030402000)

532

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)

533

0,00

20 645,55

0,00

20 645,55

0,00

26 091,59

0,00

26 091,59

внутриведомственные расчеты (030404000)

534

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

536

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

570

179 755,92

-7 928 703,76

-24 000,70

-7 772 948,54

2 604,70

-8 304 227,36

-147 249,97

-8 448 872,63

Расчеты по доходам (020500000)

580

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

590

Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590)

600

190 030,82

-4 557 657,40

115 459,80

-4 252 166,78

2 604,70

-6 587 551,46

-64 668,70

-6 649 615,46

IV.Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626)

620

173 740,49

-1 616 966,31

-19 907,19

-1 463 133,01

179 755,92

6 028 346,42

-24 000,70

6 184 101,64

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)

623

173 740,49

-8 312 597,05

-19 907,19

-8 158 763,75

179 755,92

-7 928 703,76

-24 000,70

-7 772 948,54

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ

623.1

6 695 630,74

0,00

6 695 630,74

13 957 050,18

0,00

13 957 050,18

доходы будущих периодов (040140000)

624

расходы будущих периодов (040150000)

625

резервы предстоящих расходов (040160000)

626

БАЛАНС (стр. 600+стр. 620)

900

363 771,31

-6 174 623,71

95 552,61

-5 715 299,79

182 360,62

-559 205,04

-88 669,40

-465 513,82

Номер забала нсового счета

Наименование забалансового счета, показателя

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Имущество, полученное в пользование, всего

010

02

Материальные ценности, принятые на хранение, всего

020

03

Бланки строгой отчетности, всего

030

04

Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего

040

0,00

6 686,61

0,00

4 988,00

11 674,61

0,00

0,00

6 686,61

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего

070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

12

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего

120

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения

150

16

Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего

170

18

Выбытия денежных средств, всего

180

20

Задолженность, невостребованная кредиторами, всего

200

0,00

20 096,95

0,00

0,00

20 096,95

0,00

0,00

20 096,95

21

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего

210

0,00

33 882,10

0,00

0,00

33 882,10

0,00

0,00

33 882,10

22

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего

220

23

Периодические издания для пользования, всего

230

24

Имущество, переданное в доверительное управление, всего

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

270

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

280

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Акции по номинальной стоимости

290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

Активы в управляющих компаниях

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00