|
Баланс (ф. 0503730) |
|
(Изменение №1) |
|
Дата формирования |
27.02.2019 |
|
Полное наименование учреждения |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШИЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 |
|
Код учреждения |
763Ц0389 |
|
ИНН |
7527006240 |
|
КПП |
752701001 |
|
Период формирования |
2018 |
|
Сформировано: |
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШИЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 |
|
Форма по ОКУД |
0503730 |
||
|
на 27 февраля 2019г. |
Дата |
27.02.2019 |
|
|
Учреждение |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШИЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 |
по ОКПО |
53615523 |
|
ОКВЭД |
|||
|
ИНН |
7527006240 |
||
|
Обособленное подразделение |
|||
|
Учредитель |
по ОКТМО |
76654101001 |
|
|
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя |
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН" |
по ОКПО |
02119107 |
|
ИНН |
7527002292 |
||
|
Глава по БК |
|||
|
Периодичность годовая |
|||
|
Единица измерения руб. |
по ОКЕИ |
383 |
|
|
АКТИВ |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
||||||
|
деятельность с целевыми средствами |
деятельность по государственному заданию |
приносящая доход деятельность |
итого |
деятельность с целевыми средствами |
деятельность по государственному заданию |
приносящая доход деятельность |
итого |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
I.Нефинансовые активы |
|||||||||
|
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *, всего |
010 |
0,00 |
11 971 198,42 |
70 850,00 |
12 042 048,42 |
0,00 |
12 354 217,56 |
70 850,00 |
12 425 067,56 |
|
недвижимое имущество учреждения (010110000) * |
011 |
0,00 |
3 718 822,58 |
0,00 |
3 718 822,58 |
0,00 |
3 718 822,58 |
0,00 |
3 718 822,58 |
|
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) * |
012 |
0,00 |
3 773 958,99 |
0,00 |
3 773 958,99 |
0,00 |
4 156 978,13 |
0,00 |
4 156 978,13 |
|
иное движимое имущество учреждения (010130000) * |
013 |
0,00 |
4 478 416,85 |
70 850,00 |
4 549 266,85 |
0,00 |
4 478 416,85 |
70 850,00 |
4 549 266,85 |
|
предметы лизинга (010140000) * |
014 |
||||||||
|
Амортизация основных средств * |
020 |
0,00 |
17 921 286,88 |
85 900,00 |
18 007 186,88 |
0,00 |
19 424 594,81 |
85 900,00 |
19 510 494,81 |
|
из них: |
|||||||||
|
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) * |
021 |
0,00 |
11 141 709,46 |
42 950,00 |
11 184 659,46 |
0,00 |
12 001 707,93 |
42 950,00 |
12 044 657,93 |
|
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) * |
022 |
0,00 |
2 976 808,16 |
0,00 |
2 976 808,16 |
0,00 |
3 542 596,86 |
0,00 |
3 542 596,86 |
|
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) * |
023 |
0,00 |
3 802 769,26 |
42 950,00 |
3 845 719,26 |
0,00 |
3 880 290,02 |
42 950,00 |
3 923 240,02 |
|
Амортизация предметов лизинга (010440000) * |
024 |
||||||||
|
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) |
030 |
0,00 |
-5 950 088,46 |
-15 050,00 |
-5 965 138,46 |
0,00 |
-7 070 377,25 |
-15 050,00 |
-7 085 427,25 |
|
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011-стр. 021) |
031 |
0,00 |
-7 422 886,88 |
-42 950,00 |
-7 465 836,88 |
0,00 |
-8 282 885,35 |
-42 950,00 |
-8 325 835,35 |
|
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012–стр. 022) |
032 |
0,00 |
797 150,83 |
0,00 |
797 150,83 |
0,00 |
614 381,27 |
0,00 |
614 381,27 |
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013–стр. 023) |
033 |
0,00 |
675 647,59 |
27 900,00 |
703 547,59 |
0,00 |
598 126,83 |
27 900,00 |
626 026,83 |
|
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014–стр. 024) |
034 |
||||||||
|
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *, всего |
040 |
||||||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * |
041 |
||||||||
|
иное движимое имущество учреждения (010230000) * |
042 |
||||||||
|
предметы лизинга (010240000) * |
043 |
||||||||
|
Амортизация нематериальных активов * |
050 |
||||||||
|
из них: |
|||||||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) * |
051 |
||||||||
|
иного движимого имущества учреждения (010439000) * |
052 |
||||||||
|
предметов лизинга (010449000) * |
053 |
||||||||
|
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) |
060 |
||||||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041–стр. 051) |
061 |
||||||||
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042–стр. 052) |
062 |
||||||||
|
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043–стр. 053) |
063 |
||||||||
|
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) |
070 |
0,00 |
14 019 166,00 |
0,00 |
14 019 166,00 |
0,00 |
14 019 166,00 |
0,00 |
14 019 166,00 |
|
Материальные запасы (010500000) |
080 |
179 755,92 |
451 264,75 |
30 680,57 |
661 701,24 |
2 604,70 |
268 869,32 |
45 856,26 |
317 330,28 |
|
из них: |
|||||||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) * |
081 |
||||||||
|
Вложения в нефинансовые активы (010600000) |
090 |
||||||||
|
в недвижимое имущество учреждения (010610000) |
091 |
||||||||
|
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) |
092 |
||||||||
|
в иное движимое имущество учреждения (010630000) |
093 |
||||||||
|
в предметы лизинга (010640000) |
094 |
||||||||
|
Нефинансовые активы в пути (010700000) |
100 |
||||||||
|
из них: |
|||||||||
|
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) |
101 |
||||||||
|
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) |
102 |
||||||||
|
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) |
103 |
||||||||
|
предметы лизинга в пути (010740000) |
104 |
||||||||
|
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000) |
140 |
||||||||
|
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090+ стр. 100+стр. 140) |
150 |
179 755,92 |
8 520 342,29 |
15 630,57 |
8 715 728,78 |
2 604,70 |
7 217 658,07 |
30 806,26 |
7 251 069,03 |
|
II.Финансовые активы |
|||||||||
|
Денежные средства учреждения (020100000) |
170 |
0,00 |
0,00 |
45 488,00 |
45 488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) |
171 |
0,00 |
0,00 |
45 488,00 |
45 488,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) |
172 |
||||||||
|
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) |
173 |
||||||||
|
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) |
174 |
||||||||
|
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) |
175 |
||||||||
|
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) |
176 |
||||||||
|
касса (020134000) |
177 |
||||||||
|
денежные документы (020135000) |
178 |
||||||||
|
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) |
179 |
||||||||
|
Финансовые вложения (020400000) |
210 |
||||||||
|
ценные бумаги, кроме акций (020420000) |
211 |
||||||||
|
акции и иные формы участия в капитале (020430000) |
212 |
||||||||
|
иные финансовые активы (020450000) |
213 |
||||||||
|
Расчеты по доходам (020500000) |
230 |
||||||||
|
Расчеты по выданным авансам (020600000) |
260 |
||||||||
|
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) |
290 |
||||||||
|
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) |
291 |
||||||||
|
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) |
292 |
||||||||
|
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) |
310 |
0,00 |
826,68 |
0,00 |
826,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) |
320 |
||||||||
|
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) |
330 |
-14 816 316,83 |
0,00 |
-14 816 316,83 |
-7 937 916,53 |
0,00 |
-7 937 916,53 |
||
|
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) |
331 |
||||||||
|
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) |
333 |
||||||||
|
расчеты с прочими дебиторами (020105000) |
335 |
||||||||
|
расчеты с учредителем (021006000) * |
336 |
-21 511 947,57 |
0,00 |
-21 511 947,57 |
-21 894 966,71 |
0,00 |
-21 894 966,71 |
||
|
Амортизация ОЦИ * |
337 |
6 695 630,74 |
0,00 |
6 695 630,74 |
13 957 050,18 |
0,00 |
13 957 050,18 |
||
|
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) |
338 |
-14 816 316,83 |
0,00 |
-14 816 316,83 |
-7 937 916,53 |
0,00 |
-7 937 916,53 |
||
|
Вложения в финансовые активы (021500000) |
370 |
||||||||
|
ценные бумаги, кроме акций (021520000) |
371 |
||||||||
|
акции и иные формы участия в капитале (021530000) |
372 |
||||||||
|
иные финансовые активы (021550000) |
373 |
||||||||
|
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) |
380 |
||||||||
|
Итого по разделу II (стр. 170+стр. 210+стр. 230+стр. 260+стр. 290+стр. 310+стр. 320+стр. 330+стр. 370+стр. 380) |
400 |
0,00 |
-14 815 490,15 |
45 488,00 |
-14 770 002,15 |
0,00 |
-7 937 916,53 |
0,00 |
-7 937 916,53 |
|
БАЛАНС (стр. 150+стр. 400) |
410 |
179 755,92 |
-6 295 147,86 |
61 118,57 |
-6 054 273,37 |
2 604,70 |
-720 258,46 |
30 806,26 |
-686 847,50 |
|
ПАССИВ |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
||||||
|
деятельность с целевыми средствами |
деятельность по оказанию услуг (работ) |
приносящая доход деятельность |
итого |
деятельность с целевыми средствами |
деятельность по оказанию услуг (работ) |
приносящая доход деятельность |
итого |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
III.Обязательства |
|||||||||
|
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) |
470 |
||||||||
|
из них: |
|||||||||
|
по долговым обязательствам в рублях (030110000) |
471 |
||||||||
|
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) |
472 |
||||||||
|
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) |
474 |
||||||||
|
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) |
490 |
10 274,90 |
1 508 586,31 |
93 972,50 |
1 612 833,71 |
0,00 |
818 345,59 |
82 581,27 |
900 926,86 |
|
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) |
510 |
0,00 |
1 841 814,50 |
0,00 |
1 841 814,50 |
0,00 |
872 238,72 |
0,00 |
872 238,72 |
|
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) |
511 |
0,00 |
155 348,00 |
0,00 |
155 348,00 |
0,00 |
187 197,00 |
0,00 |
187 197,00 |
|
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) |
512 |
0,00 |
6 859,14 |
0,00 |
6 859,14 |
0,00 |
2 916,45 |
0,00 |
2 916,45 |
|
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) |
513 |
||||||||
|
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) |
514 |
||||||||
|
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) |
515 |
0,00 |
817 519,94 |
0,00 |
817 519,94 |
0,00 |
263 086,66 |
0,00 |
263 086,66 |
|
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) |
516 |
0,00 |
862 087,42 |
0,00 |
862 087,42 |
0,00 |
419 038,61 |
0,00 |
419 038,61 |
|
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) |
530 |
0,00 |
20 645,55 |
45 488,00 |
66 133,55 |
0,00 |
26 091,59 |
0,00 |
26 091,59 |
|
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) |
531 |
45 488,00 |
45 488,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
расчеты с депонентами (030402000) |
532 |
||||||||
|
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) |
533 |
0,00 |
20 645,55 |
0,00 |
20 645,55 |
0,00 |
26 091,59 |
0,00 |
26 091,59 |
|
внутриведомственные расчеты (030404000) |
534 |
||||||||
|
расчеты с прочими кредиторами (030406000) |
536 |
||||||||
|
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) |
570 |
179 755,92 |
-7 928 703,76 |
-24 000,70 |
-7 772 948,54 |
2 604,70 |
-8 304 227,36 |
-147 249,97 |
-8 448 872,63 |
|
Расчеты по доходам (020500000) |
580 |
||||||||
|
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) |
590 |
||||||||
|
Итого по разделу III (стр. 470+стр. 490+стр. 510+стр. 530+стр. 570+стр. 580+стр. 590) |
600 |
190 030,82 |
-4 557 657,40 |
115 459,80 |
-4 252 166,78 |
2 604,70 |
-6 587 551,46 |
-64 668,70 |
-6 649 615,46 |
|
IV.Финансовый результат |
|||||||||
|
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1+ стр. 624+ стр. 625+ стр. 626) |
620 |
173 740,49 |
-1 616 966,31 |
-19 907,19 |
-1 463 133,01 |
179 755,92 |
6 028 346,42 |
-24 000,70 |
6 184 101,64 |
|
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) |
623 |
173 740,49 |
-8 312 597,05 |
-19 907,19 |
-8 158 763,75 |
179 755,92 |
-7 928 703,76 |
-24 000,70 |
-7 772 948,54 |
|
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ |
623.1 |
6 695 630,74 |
0,00 |
6 695 630,74 |
13 957 050,18 |
0,00 |
13 957 050,18 |
||
|
доходы будущих периодов (040140000) |
624 |
||||||||
|
расходы будущих периодов (040150000) |
625 |
||||||||
|
резервы предстоящих расходов (040160000) |
626 |
||||||||
|
БАЛАНС (стр. 600+стр. 620) |
900 |
363 771,31 |
-6 174 623,71 |
95 552,61 |
-5 715 299,79 |
182 360,62 |
-559 205,04 |
-88 669,40 |
-465 513,82 |
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
|
Номер забала нсового счета |
Наименование забалансового счета, показателя |
Код строки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
||||||
|
деятельность с целевыми средствами |
деятельность по государственному заданию |
приносящая доход деятельность |
итого |
деятельность с целевыми средствами |
деятельность по государственному заданию |
приносящая доход деятельность |
итого |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
01 |
Имущество, полученное в пользование, всего |
010 |
||||||||
|
02 |
Материальные ценности, принятые на хранение, всего |
020 |
||||||||
|
03 |
Бланки строгой отчетности, всего |
030 |
||||||||
|
04 |
Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего |
040 |
0,00 |
6 686,61 |
0,00 |
4 988,00 |
11 674,61 |
0,00 |
0,00 |
6 686,61 |
|
05 |
Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего |
050 |
||||||||
|
06 |
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности |
060 |
||||||||
|
07 |
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего |
070 |
||||||||
|
08 |
Путевки неоплаченные |
080 |
||||||||
|
09 |
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных |
090 |
||||||||
|
10 |
Обеспечение исполнения обязательств, всего |
100 |
||||||||
|
12 |
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего |
120 |
||||||||
|
13 |
Экспериментальные устройства |
130 |
||||||||
|
15 |
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения |
150 |
||||||||
|
16 |
Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок |
160 |
||||||||
|
17 |
Поступления денежных средств, всего |
170 |
||||||||
|
18 |
Выбытия денежных средств, всего |
180 |
||||||||
|
20 |
Задолженность, невостребованная кредиторами, всего |
200 |
0,00 |
20 096,95 |
0,00 |
0,00 |
20 096,95 |
0,00 |
0,00 |
20 096,95 |
|
21 |
Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего |
210 |
0,00 |
33 882,10 |
0,00 |
0,00 |
33 882,10 |
0,00 |
0,00 |
33 882,10 |
|
22 |
Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего |
220 |
||||||||
|
23 |
Периодические издания для пользования, всего |
230 |
||||||||
|
24 |
Имущество, переданное в доверительное управление, всего |
240 |
||||||||
|
25 |
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) |
250 |
||||||||
|
26 |
Имущество, переданное в безвозмездное пользование |
260 |
||||||||
|
27 |
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) |
270 |
||||||||
|
30 |
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц |
280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
31 |
Акции по номинальной стоимости |
290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
40 |
Активы в управляющих компаниях |
300 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
