План финансово-хозяйственной деятельности

Приложение

от "____"__________ 2012г. № ____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управление образования администрации МР

"Шилкинский район"

_______________ Л.В.Пальшина

"_______"________________ 2012г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год

"01"января 2013г.

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного/автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного/автономного учреждения (подразделения):

воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного/автономного учреждения (подразделения):

• Реализация программ дошкольного образования

• Реализация программ дополнительного образования;

• Методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности учреждения мастерства педагогических работников

• Организация группы кратковременного пребывания;

• Организация досуговой деятельности, включая проведение спортивных развлекательных праздничных мероприятий;

• Здоровьесберегающая деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя			Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего			5912764,38
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления			5912764,38
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества			397874,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего			355260
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества			64094
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества			1368,48
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего			401410,97
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:			401410,97
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			224584,53
3.2.2. по оплате услуг связи			2170,73
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			-957,67
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет			173894,76
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			1718,62
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:			0
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе
			операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х	0,00	4 983 847,00	0,00
в том числе:	Х
Субсидии на выполнении государственного задания	Х		4983847
Бюджетные инвестиции
Субсидии на иные цели	Х
Поступления на иные цели	Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х
в том числе:	Х
Поступления от платных услуг
Безвозмездные поступления	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	0,00	4 983 847,00	0,00
в том числе:
Заработная плата	211		3395109
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1025323
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223		563415
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Выплата заработной платы по договорам	226 А1
Проектно-изыскательские работы	226 А2
Охрана , пожарная сигнализация	226 А3
Прочие работы, услуги	226 А4
Пособия по социальной помощи населению	262
Прочие расходы	290	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Налоги, сборы, штрафы, пени, госпошлина	290 Б1
Стипендия	290 Б2
Прочие расходы	290 Б3
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Приобретение основных средств	310 В1
Капитальные вложения	310 В2
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00
в том числе:
Медикаменты, питание	340 Г1
Запасные части, ГСМ,подвоз	340 Г2
Котельно-печное топливо	340 Г3
Прочие расходы	340 Г4
Справочно:
Объем публичных обязательств(*), всего	Х

(*) при наличии.

Руководитель муниципального бюджетного/автономного учреждения _______________ Позднякова Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ Банщикова Т.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. ______ _______________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"_____"________________ 20____ г.