Приложение

от "____"__________ 2012г.   № ____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управление образования администрации МР "Шилкинский район"

(подпись)

Л.В.Пальшина

"_______"________________ 2012г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2013  год

КОДЫ

Форма по КФД

"_____"___________________ 20___г.

Дата

Наименование государственного бюджетного/автономного учреждения

МОУ СОШ им. Г.П.Богомягкова

по ОКПО

ИНН / КПП

7527005825

752701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования муниципального района "Шилкинский район"

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

673371, с. Богомягково, Шилкинский район

Забайкальский край

I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного/автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного/автономного учреждения (подразделения):

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного/автономного учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

2810039,47

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

16949495,87

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

16949495,87

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

55066,67

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

3670561,48

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3670561,48

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

980041,06

II. Финансовые активы, всего

272810,96

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

272810,96

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

1668814,54

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

61778

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

126550,3

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

70830

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

185106,32

3.2.6. по оплате прочих услуг

315365,22

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

311720,49

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

592631,51

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

4832,7

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах  казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

Поступления, всего:

Х

0,00

14 385 682,00

0,00

в том числе:

Х

Субсидии на выполнении государственного задания

Х

3643548

Бюджетные инвестиции

Субсидии на иные цели

Х

10066902

Поступления на иные цели

Х

675232

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

в том числе:

Х

Горячие завтраки

Поступления от платных услуг

Безвозмездные поступления

Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

0,00

0,00

0,00

Выплаты, всего:

900

0,00

14 385 682,00

0,00

в том числе:

Заработная плата

211

9146340

Прочие выплаты

212

33900

Начисления на выплаты по оплате труда

213

2762195

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

413300

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Выплата заработной платы по договорам

226 А1

Проектно-изыскательские работы

226 А2

Охрана , пожарная сигнализация

226 А3

Прочие работы, услуги

226 А4

Пособия по социальной помощи населению

262

Прочие расходы

290

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Налоги, сборы, штрафы, пени, госпошлина

290 Б1

Стипендия

290 Б2

Прочие расходы

290 Б3

Увеличение стоимости основных средств

310

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Приобретение основных средств

310 В1

Капитальные вложения

310 В2

Увеличение стоимости материальных запасов

340

0,00

2 029 947,00

0,00

в том числе:

Медикаменты, питание

340 Г1

703147

Запасные части, ГСМ,подвоз

340 Г2

Котельно-печное топливо

340 Г3

1269800

Прочие расходы

340 Г4

57000

Справочно:

Объем публичных обязательств(*), всего

Х

14385682

(*) при наличии.

Руководитель муниципального бюджетного/автономного учреждения

      Л.С.Лисичникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

      В.Н.Козлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

      В.Н.Козлова

тел. 33-4-28

(подпись)

(расшифровка подписи)

"_____"________________ 20____ г.